產品名稱

產品代碼

資產凈值（元）

單位凈值

累計單位凈值

寧享6 個月1號理財產品

NX6M01

23,725,978.82

1.0040

1.1523

寧享6 個月2號理財產品

NX6M02

17,135,806.06

1.0035

1.1469

寧享6 個月3號理財產品

NX6M03

24,051,669.82

1.0031

1.1538

寧享6 個月4號理財產品

NX6M04

27,685,640.09

1.0018

1.1482

寧享6 個月5號理財產品

NX6M05

20,739,333.54

1.0023

1.1463

寧享6 個月6號理財產品

NX6M06

20,313,871.00

1.0020

1.1493

寧享6 個月7號理財產品

NX6M07

20,811,766.53

1.0017

1.1470

寧享6 個月8號理財產品

NX6M08

16,806,792.09

1.0011

1.1489

寧享6 個月9號理財產品

NX6M09

26,912,484.69

1.0007

1.1458

寧享6 個月10號理財產品

NX6M10

39,639,691.02

1.0000

1.1433

寧享6 個月11號理財產品

NX6M11

22,946,164.37

1.0003

1.1461

寧享6 個月12號理財產品

NX6M12

29,224,361.07

1.0000

1.1387

寧享6 個月13號理財產品

NX6M13

28,010,632.24

1.0090

1.1394

寧享6個月14號理財產品

NX6M14

33,523,960.22

1.0077

1.1409

寧享6個月15號理財產品

NX6M15

38,369,056.33

1.0065

1.1416

寧享6個月16號理財產品

NX6M16

34,382,157.13

1.0049

1.1385

寧享6個月17號理財產品

NX6M17

27,489,559.78

1.0023

1.1320

寧享6個月18號理財產品

NX6M18

35,782,258.08

1.0020

1.1354

寧享6個月19號理財產品

NX6M19

29,367,888.53

1.0021

1.1345

寧享6個月20號理財產品

NX6M20

46,254,822.80

1.0064

1.1376

寧享6個月21號理財產品

NX6M21

22,080,164.37

1.0062

1.1294

寧享6個月22號理財產品

NX6M22

24,696,742.95

1.0055

1.1255

寧享6個月23號理財產品

NX6M23

23,978,048.69

1.0019

1.1271

寧享6個月24號理財產品

NX6M24

2,424,770.62

1.0015

1.1253

寧享6個月25號理財產品

NX6M25

25,714,716.39

1.0018

1.1284

備注：上述凈值不包含浮動投資管理費，投資者兌付資金以產品到期日公布凈值為準。

產品名稱

產品代碼

資產凈值（元）

單位凈值

累計單位凈值

寧享固收3個月定開1號理財產品

NX3M01

11,391,509.91

1.0018

1.1285

寧享固收3個月定開2號理財產品

NX3M02

13,408,266.78

1.0021

1.1277

寧享固收3個月定開3號理財產品

NX3M03

14,337,348.23

1.0018

1.1174

寧享固收3個月定開4號理財產品

NX3M04

10,066,418.80

1.0015

1.1176

寧享固收3個月定開5號理財產品

NX3M05

6,837,678.80

1.0012

1.1185

寧享固收3個月定開6號理財產品

NX3M06

12,672,520.16

1.0000

1.1153

寧享固收3個月定開7號理財產品

NX3M07

11,501,944.74

1.0000

1.1218

寧享固收3個月定開8號理財產品

NX3M08

8,777,204.51

1.0001

1.1206

寧享固收3個月定開9號理財產品

NX3M09

7,465,306.78

1.0000

1.1214

寧享固收3個月定開10號理財產品

NX3M10

14,031,517.99

1.0013

1.1179

寧享固收3個月定開11號理財產品

NX3M11

14,943,055.39

1.0036

1.1208

寧享固收3個月定開12號理財產品

NX3M12

12,978,261.03

1.0031

1.1176

寧享固收3個月定開13號理財產品

NX3M13

13,146,760.57

1.0028

1.1181

備注：上述凈值不包含浮動投資管理費，投資者兌付資金以產品到期日公布凈值為準。

產品名稱

產品代碼

資產凈值（元）

單位

凈值

單位

累計凈值

寧享固收系列12個月定開1號理財產品

NX12M01

27,133,391.56

1.0153

1.1216

寧享固收系列12個月定開2號理財產品

NX12M02

38,154,530.91

1.0181

1.1247

寧享固收系列12個月定開3號理財產品

NX12M03

58,789,868.83

1.0152

1.1207

寧享固收系列12個月定開4號理財產品

NX12M04

77,375,435.71

1.0155

1.1244

寧享固收系列12個月定開5號理財產品

NX12M05

62,526,101.25

1.0152

1.1247

寧享固收系列12個月定開6號理財產品

NX12M06

63,686,090.67

1.0168

1.1253

寧享固收系列12個月定開7號理財產品

NX12M07

44,127,624.19

1.0162

1.1169

寧享固收系列12個月定開8號理財產品

NX12M08

61,125,527.83

1.0158

1.1192

寧享固收系列12個月定開9號理財產品

NX12M09

53,007,910.87

1.0144

1.1199

寧享固收系列12個月定開10號理財產品

NX12M10

55,480,452.18

1.0147

1.1239

寧享固收系列12個月定開11號理財產品

NX12M11

35,937,402.31

1.0150

1.1217

寧享固收系列12個月定開12號理財產品

NX12M12

54,022,850.24

1.0157

1.1196

寧享固收系列12個月定開13號理財產品

NX12M13

46,487,517.64

1.0142

1.1205

寧享固收系列12個月定開14號理財產品

NX12M14

47,309,571.76

1.0130

1.1192

寧享固收系列12個月定開15號理財產品

NX12M15

67,928,210.66

1.0101

1.1163

寧享固收系列12個月定開16號理財產品

NX12M16

72,367,399.80

1.0157

1.1223

寧享固收系列12個月定開17號理財產品

NX12M17

76,460,136.07

1.0100

1.1171

寧享固收系列12個月定開18號理財產品

NX12M18

63,871,934.67

1.0117

1.1096

寧享固收系列12個月定開19號理財產品

NX12M19

70,928,883.32

1.0117

1.1126

寧享固收系列12個月定開20號理財產品

NX12M20

63,236,153.81

1.0107

1.1148

寧享固收系列12個月定開21號理財產品

NX12M21

67,201,004.61

1.0102

1.1019

寧享固收系列12個月定開22號理財產品

NX12M22

61,852,087.74

1.0104

1.1106

寧享固收系列12個月定開23號理財產品

NX12M23

74,960,782.75

1.0132

1.1123

寧享固收系列12個月定開24號理財產品

NX12M24

68,356,198.48

1.0116

1.1126

寧享固收系列12個月定開25號理財產品

NX12M25

49,760,804.80

1.0107

1.1097

寧享固收系列12個月定開26號理財產品

NX12M26

41,866,862.30

1.0116

1.1100

寧享固收系列12個月定開27號理財產品

NX12M27

45,545,266.52

1.0107

1.1058

寧享固收系列12個月定開28號理財產品

NX12M28

45,440,406.41

1.0093

1.1068

寧享固收系列12個月定開29號理財產品

NX12M29

56,800,304.02

1.0084

1.1107

寧享固收系列12個月定開30號理財產品

NX12M30

67,531,579.08

1.0098

1.1123

寧享固收系列12個月定開31號理財產品

NX12M31

19,625,451.40

1.0026

1.1049

寧享固收系列12個月定開32號理財產品

NX12M32

37,577,152.65

1.0022

1.0932

寧享固收系列12個月定開33號理財產品

NX12M33

29,144,419.15

1.0020

1.0977

寧享固收系列12個月定開34號理財產品

NX12M34

30,200,424.60

1.0026

1.0900

寧享固收系列12個月定開35號理財產品

NX12M35

31,057,148.18

1.0022

1.0973

寧享固收系列12個月定開36號理財產品

NX12M36

30,507,269.27

1.0019

1.0973

寧享固收系列12個月定開37號理財產品

NX12M37

26,337,475.73

1.0013

1.0930

寧享固收系列12個月定開42號理財產品

NX12M42

48,295,226.95

1.0049

1.0633

寧享固收系列12個月定開43號理財產品

NX12M43

44,339,607.33

1.0031

1.0669

寧享固收系列12個月定開44號理財產品

NX12M44

46,582,574.77

1.0025

1.0678

寧享固收系列12個月定開46號理財產品

NX12M45

47,554,315.30

1.0031

1.0689

寧享固收系列12個月定開46號理財產品

NX12M46

51,097,634.59

1.0022

1.0678

寧享固收系列12個月定開47號理財產品

NX12M47

28,277,181.74

1.0021

1.0645

寧享固收系列12個月定開48號理財產品

NX12M48

40,431,154.97

1.0021

1.0662

寧享固收系列12個月定開49號理財產品

NX12M49

48,661,296.58

1.0021

1.0634

寧享固收系列12個月定開50號理財產品

NX12M50

22,423,601.93

1.0021

1.0638

寧享固收系列12個月定開51號理財產品

NX12M51

39,366,051.68

1.0020

1.0633

寧享固收系列12個月定開52號理財產品

NX12M52

30,685,913.65

1.0015

1.0579

備注：上述凈值不包含浮動投資管理費，投資者兌付資金以產品到期日公布凈值為準。