寧夏銀行金如意-寧享固收3個月定開12號理財產(chǎn)品開放申購情況公告
發(fā)布時間:2025年05月21日
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寧夏銀行金如意-寧享固收3個月定開12號理財產(chǎn)品(產(chǎn)品登記編碼:C1087920000102,產(chǎn)品代碼:NX3M12)于2021年3月2日成立,于2025年5月14日至2025年5月20日開放申購。
當(dāng)期凈值信息:
申購確認(rèn)日 | 期末份額凈值 | 累計份額凈值 | 申購價格 |
2025-5-21 | 1.0000 | 1.1185 | 1.0000 |
注:1.本產(chǎn)品公布凈值以截位法保留至小數(shù)點(diǎn)后四位,實(shí)際收益以客戶收到金額為準(zhǔn)。
2.期末份額凈值指申購確認(rèn)日分配收益后產(chǎn)品凈值;累計份額凈值指從產(chǎn)品成立至申購確認(rèn)日產(chǎn)品累計凈值。
特此公告。
寧夏銀行股份有限公司
2025年5月21日